ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Стабильный доход
  • Низкий уровень риска
  • Налоговый вычет от государства
Достижение оптимального уровня доходности и сохранности капитала обеспечивается путем диверсификации вложений по рынкам, отраслям и видам инструментов с низким уровнем риска
Открыть on-line
Вид инвестиций Максимальная доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) 100%
Денежные средства во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) Не более 15% суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на момент размещения
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга:
  • - не ниже категории “ВВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства «АКРА (АО);
  • - не ниже уровня “В” по международной рейтинговой шкале одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service
 100%
Акции российских эмитентов, входящих в первый и второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа 50%
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов 20%

 

СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
400 000
* НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
1000 000
* В течение календарного года максимальная совокупная сумма денежных средств, передаваемых Клиентом в управление по Договору ИИС ДУ
3
года
срок действия
договора ИИС ДУ
Открыть on-line
Возврат из управления части имущества Клиенту до истечения срока действия Договора ИИС ДУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ

Превышает
на2-4пункта

максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемую Банком России

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • Плата за управление
    0,75
    %
    от средней стоимости чистых активов и взимается ежеквартально
  • Премия за успех
    15
    %
    от прироста стоимости чистых активов и взимается ежегодно

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

  • Расходы на биржевые комиссии
  • Вознаграждение брокера за заключение сделок с ценными бумагами
  • Комиссия депозитария за хранение и перевод ценных бумаг

РИСКИ

ДО
10
%

определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля

ОГРАНИЧЕНИЯ

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.

Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

Размещение во вклады в кредитных организациях денежных средств не может превышать

15
 %

суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на момент такого размещения.

ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ
Динамика доходности ежемесячно публикуется на сайте

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогообложение осуществляется в соответствии со статьей 214.1 налогового кодекса РФ с учетом особенностей статьи 214.9

13
 %

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора

Открыть on-line