Интервальный паевый инвестиционный фонд смешанных инвестиций «КОНСЕРВАТОРия» - визитная карточка нашей управляющей компании. С момента создания фонда его активы заметно выросли. Стратегия управления фондом сочетает вложения в акции устойчивых российских компаний и в инструменты долгового рынка, поэтому оптимальное соотношение бумаг эмитентов высокого кредитного качества позволяет нам говорить о привлекательности инвестиций в ИПИФ.

Относительно невысокий порог входа в фонд делает интересным этот инструмент и в качестве основной инвестиции, и как тест-драйв для клиентов, которые хотят убедиться на наглядном примере в эффективности нашей стратегии управления.

Вложения в ИПИФ смешанных инвестиций «КОНСЕРВАТОРия» подойдут клиентам, которые нацелены на долгосрочные инвестиции и получение стабильного дохода.

Инвестиционная декларация Фонда:

  • денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
  • полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ;
  • полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;
  • долговые инструменты;
  • акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
  • паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или, если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, значение "C", пятая буква - значение "S";
  • российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящей декларацией;
  • обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.

 

Минимальная сумма инвестиций

50 000 рублей

Надбавка

0 %

Скидка

0 %

Вознаграждение управляющей компании (с учетом НДС)

Не более 2,5 % от среднегодовой стоимости чистых активов.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда (с учетом НДС, не более)

Не более 0,5 % от среднегодовой стоимости чистых активов.

Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС)

Не более 0,1 % от среднегодовой стоимости чистых активов.

Управляющая компания

ООО «ПЕРАМО»

Специализированный депозитарий

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Регистратор фонда

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Аудитор фонда

ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудекс»

Оценщики фонда

ООО «Арт-Эксперт» 
АО «Московский независимый центр экспертизы и сертификации «Мосэкспертиза»

Реквизиты транзитного счета 
(для перечисления денежных средств)

Получатель: ООО «ПЕРАМО» 
ИНН/КПП 7716618947/770101001 
Р/с 40701810400760000206 в Филиале «Центральный» ВТБ (ПАО) 
К/с 30101810145250000411, БИК 044525411
Назначение платежа: Оплата за паи ИПИФ смешанных инвестиций «КОНСЕРВАТОРия» по заявке №___ от ______________. НДС не облагается.

Реквизиты транзитного счета депо 
(для перевода ценных бумаг)

Специализированный депозитарий: ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» 
Номер счета депо:5019 дата открытия: 22.12.2010г.
Основание открытия: Договор транзитного счета депо №225/А-ТР от 22.12.2010г. 
Наименование счета депо: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО»

Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется ежегодно каждый рабочий день в следующие сроки:

с 15 по 28 февраля (с 16 по 29 февраля в високосный год);
с 18 по 31 мая;
с 18 по 31 августа;
с 17 по 30 ноября.

Правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КОНСЕРВАТОРия» № 2006-94172747 зарегистрированы ФСФР РФ 09 декабря 2010 года.