ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Стабильный доход
  • Низкий уровень риска
  • Сохранение капитала
Достижение оптимального уровня доходности и сохранности капитала обеспечивается путем диверсификации вложений по рынкам, отраслям и видам инструментов с низким уровнем риска

Динамика доходности

Приведенная динамика доходности стратегии отображает динамику стоимости совокупного портфеля всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно данной стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента. Расчет доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК и налогов.
По состоянию на 31.07.2020
По отраслям
ТОП-10 позиций
ООО "Ритейл Бел Финанс" 27.68 %
ПАО "Группа ЛСР" 15.88 %
Республика Беларусь 12.76 %
ПАО "Группа Черкизово" 9.91 %
ООО "КТЖ Финанс" 9.14 %
АО "ТКХ" 5.82 %
ЗАО "Трансмашхолдинг" 5.77 %
ПАО "МОСТОТРЕСТ" 3.5 %
Минфин России 3.46 %
Прочие 6.08 %
99.71%
99.71%
Облигация
0.29%
0.29%
Денежные средства
Структура активов
По состоянию на 31.07.2020
ТОП-10 позиций
ООО "Ритейл Бел Финанс" 27.68 %
ПАО "Группа ЛСР" 15.88 %
Республика Беларусь 12.76 %
ПАО "Группа Черкизово" 9.91 %
ООО "КТЖ Финанс" 9.14 %
АО "ТКХ" 5.82 %
ЗАО "Трансмашхолдинг" 5.77 %
ПАО "МОСТОТРЕСТ" 3.5 %
Минфин России 3.46 %
Прочие 6.08 %
Вид инвестиций МаксимальнаЯ доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) 100%
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга:
  • - не ниже категории “ВВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства «АКРА (АО);
  • - не ниже уровня “В” по международной рейтинговой шкале одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service
100%
Акции российских эмитентов, входящих в первый и второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа 50%
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов 20%

СУММА И СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
1000 000
СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1 год
Возврат части имущества

Возврат части имущества из доверительного управления возможен
при одновременном соблюдении следующих условий:

АКТИВЫ НАХОДЯТСЯ В
УПРАВЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ
ОДНОГО ГОДА
со дня заключения договора доверительного управления имуществом
СУММА ВЫВОДА
СОСТАВЛЯЕТ
НЕ БОЛЕЕ 25%
превышения оценочной стоимости имущества на дату вывода над минимальной суммой инвестирования

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • ПЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
    1
    %
    от средней стоимости чистых активов и взимается ежеквартально
  • ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ
    15
    %
    от прироста стоимости чистых активов и взимается ежегодно

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

РИСКИ

ДО
10
%

определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

  • По окончании календарного года
  • При каждом выводе активов
  • Исчисление суммы НДФЛ производится исходя из финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом с начала года с учетом ранее удержанных сумм налога
13
%
по ставке

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора