ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Стабильный доход
  • Низкий уровень риска
  • Сохранение капитала
Достижение оптимального уровня доходности и сохранности капитала обеспечивается путем диверсификации вложений по рынкам, отраслям и видам инструментов с низким уровнем риска
Задать вопрос

Динамика доходности

Период
Приведенная динамика доходности стратегии отображает динамику стоимости совокупного портфеля всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно данной стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента. Расчет доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК и налогов.
По состоянию на 01.12.2024
По отраслям
ТОП-10 позиций
Минфин России 62.71 %
ПАО "ГМК "Норильский никель" 15.19 %
Прочие эмитенты 5.59 %
ПАО "НОВАТЭК" 4.14 %
ПАО "Газпром нефть" 4.13 %
АО "Почта России" 2.38 %
АО "Позитив Текнолоджиз" 1.78 %
ООО "Газпром капитал" 1.59 %
Республика Казахстан 1.29 %
ПАО "Ростелеком" 1.2 %
100%
100%
Облигация
Структура активов
По состоянию на 01.12.2024
ТОП-10 позиций
Минфин России 62.71 %
ПАО "ГМК "Норильский никель" 15.19 %
Прочие эмитенты 5.59 %
ПАО "НОВАТЭК" 4.14 %
ПАО "Газпром нефть" 4.13 %
АО "Почта России" 2.38 %
АО "Позитив Текнолоджиз" 1.78 %
ООО "Газпром капитал" 1.59 %
Республика Казахстан 1.29 %
ПАО "Ростелеком" 1.2 %
Вид инвестиций МаксимальнаЯ доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) 100%
Долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку (при отсутствии рейтинга эмиссии – эмитент, гарант выпуска, материнская компания эмитента или основные акционеры):
  • - не ниже «В» по международной шкале агентства Standard &Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch;
  • - не ниже «ruBB» по национальной шкале для Российской Федерации агентства АО «Эксперт РА» или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств «АКРА (АО)», ООО «НРА», ООО «НКР» и иные (в том числе индикативные) оценки;
  • - не ниже «В» по шкале внутреннего (расчетного) кредитного рейтинга ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ», определенную с помощью экспертных рейтинговых моделей
 100%
Акции российских эмитентов, входящих в первый и второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа 50%
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов 20%

СУММА И СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
3000 000
СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1 год
Возврат части имущества

Возврат части имущества из доверительного управления возможен
при одновременном соблюдении следующих условий:

АКТИВЫ НАХОДЯТСЯ В
УПРАВЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ
ОДНОГО ГОДА
со дня заключения договора доверительного управления имуществом
СУММА ВЫВОДА
СОСТАВЛЯЕТ
НЕ БОЛЕЕ 25%
превышения оценочной стоимости имущества на дату вывода над минимальной суммой инвестирования
ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА С ПОЛНЫМ ВОЗВРАТОМ ИМУЩЕСТВА
ВОЗМОЖНО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ!

ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ*

Мгновенная ликвидность портфеля до 50%
Превышает
на 2-4 пункта

максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемую Банком России

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • ПЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
    1
    %
    от средней стоимости чистых активов в год (взимается ежеквартально)
  • ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ
    15
    %
    от прироста стоимости чистых активов (взимается ежегодно)

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

  • Расходы на биржевые комиссии
  • Вознаграждения и комиссии брокера
  • Комиссия депозитария за хранение и перевод ценных бумаг

РИСКИ

ДО
10
%

определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

  • По окончании календарного года
  • При каждом выводе активов
  • Исчисление суммы НДФЛ производится исходя из финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом с начала года с учетом ранее удержанных сумм налога
13
 %
по ставке

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора



* Описание механизма расчета ожидаемой доходности, вероятность достижения ожидаемой доходности, информация о том, что ожидаемая доходность не гарантирована государством или иными лицами, а также описание возможной реализации рисков, согласно п.11 Указания Банка России от 02.08.2023 № 6496-У размещена на официальном сайте ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» и доступна по данной ссылке