ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Стабильный доход
  • Низкий уровень риска
  • Сохранение капитала
Достижение оптимального уровня доходности и сохранности капитала обеспечивается путем диверсификации вложений по рынкам, отраслям и видам инструментов с низким уровнем риска

Динамика доходности

Приведенная динамика доходности стратегии отображает динамику стоимости совокупного портфеля всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно данной стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента. Расчет доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК и налогов.
По состоянию на 01.06.2020
По отраслям
ТОП-10 позиций
ООО "Ритейл Бел Финанс" 34.35 %
ПАО "Группа ЛСР" 22.38 %
ПАО "Группа Черкизово" 13.65 %
ООО "КТЖ Финанс" 13.09 %
АО "ТКХ" 6.35 %
ПАО "Уралкалий" 2.87 %
АО "РОСНАНО" 2.27 %
ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург" 1.66 %
АО "Эталон ЛенСпецСМУ" 1.47 %
Прочие 1.92 %
99.98%
99.98%
Облигация
0.02%
0.02%
Денежные средства
Структура активов
По состоянию на 01.06.2020
ТОП-10 позиций
ООО "Ритейл Бел Финанс" 34.35 %
ПАО "Группа ЛСР" 22.38 %
ПАО "Группа Черкизово" 13.65 %
ООО "КТЖ Финанс" 13.09 %
АО "ТКХ" 6.35 %
ПАО "Уралкалий" 2.87 %
АО "РОСНАНО" 2.27 %
ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург" 1.66 %
АО "Эталон ЛенСпецСМУ" 1.47 %
Прочие 1.92 %
Вид инвестиций МаксимальнаЯ доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) 100%
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга:
  • - не ниже категории “ВВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства «АКРА (АО);
  • - не ниже уровня “В” по международной рейтинговой шкале одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service
100%
Акции российских эмитентов, входящих в первый и второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа 50%
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов 20%

СУММА И СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
1000 000
СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1 год
Возврат части имущества

Возврат части имущества из доверительного управления возможен
при одновременном соблюдении следующих условий:

АКТИВЫ НАХОДЯТСЯ В
УПРАВЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ
ОДНОГО ГОДА
со дня заключения договора доверительного управления имуществом
СУММА ВЫВОДА
СОСТАВЛЯЕТ
НЕ БОЛЕЕ 25%
превышения оценочной стоимости имущества на дату вывода над минимальной суммой инвестирования

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • ПЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
    1
    %
    от средней стоимости чистых активов и взимается ежеквартально
  • ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ
    15
    %
    от прироста стоимости чистых активов и взимается ежегодно

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

РИСКИ

ДО
10
%

определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

  • По окончании календарного года
  • При каждом выводе активов
  • Исчисление суммы НДФЛ производится исходя из финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом с начала года с учетом ранее удержанных сумм налога
13
%
по ставке

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора