ПЕРАМО ОПТИМА +

• Структура портфеля инвестиций

  Вид инвестиций	Максимальная доля в портфеле, %
  Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России)	100%
  Долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку (при отсутствии рейтинга эмиссии – эмитент, гарант выпуска, материнская компания эмитента или основные акционеры): не ниже «В» по международной шкале агентства Standard &Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch; не ниже «ruBB» по национальной шкале для Российской Федерации агентства АО «Эксперт РА» или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств «АКРА (АО)», ООО «НРА», ООО «НКР» и иные (в том числе индикативные) оценки; не ниже «В» по шкале внутреннего (расчетного) кредитного рейтинга ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ», определенную с помощью экспертных рейтинговых моделей	80%
  Иные облигации, допущенные к организованным торгам	30%
  Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам	100%
  Депозитарные расписки	50%
  Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	50%
  Биржевые производные финансовые инструменты	30%
  Клиринговые сертификаты участия	100%

• Сумма и срок инвестирования
  Первоначально

  3 000 000 ₽

  но не менее

  Срок инвестирования

  1 год
• Возврат части имущества

  Возврат части имущества из доверительного управления возможен при одновременном соблюдении следующих условий (если иное не согласовано с Управляющим):

  • Активы находятся в управлении не менее одного года со дня заключения договора доверительного управления имуществом
  • Сумма вывода составляет не более 25% превышения оценочной стоимости имущества на дату вывода над минимальной суммой инвестирования

  

  Досрочное расторжение договора с полным возвратом имущества возможно в любой момент!
• Ожидаемая доходность *

  Превышает на 5–7 пунктов максимальную процентную ставку по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемую Банком России

  Мгновенная ликвидность портфеля до 50%

  
• Вознаграждение управляющего
  1 %

  Плата за управление

  от средней стоимости чистых активов в год (взимается ежеквартально)

  18 %

  Премия за успех

  от прироста стоимости чистых активов (взимается ежегодно)
• Расходы, связанные с ДУ
  • Расходы на биржевые комиссии
  • Вознаграждения и комиссии брокера
  • Комиссия депозитария за хранение и перевод ценных бумаг
• Риски
  Риски определяются в рамках
  Стандартного инвестиционного профиля

  до 15 %

  на риск
• Налогообложение по ДУ

  Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:

  • По окончании календарного года
  • При каждом выводе активов
  • Исчисление суммы НДФЛ производится исходя из финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом с начала года с учетом ранее удержанных сумм налога

  Управляющий является налоговым агентом по НДФЛ для физических лиц

  Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора по ставке

  13* %

  ставка НДФЛ

  *по ставке 15%-22%, согласно ст.224 НК РФ

С обязательной и подробной информацией можно ознакомиться в разделе Раскрытие информации