ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Сбалансированный доход
  • Умеренный риск
  • Налоговый вычет от государства

Достижение высоких показателей доходности при умеренной степени риска за счет наличия в инвестиционном портфеле клиента более широкого набора ценных бумаг, по сравнению с консервативной стратегией

Открыть on-line Задать вопрос

Динамика доходности

Период
Приведенная динамика доходности стратегии отображает динамику стоимости совокупного портфеля всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно данной стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента. Расчет доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК и налогов.
По состоянию на
По отраслям
ТОП-10 позиций
Структура активов
По состоянию на
Оформить on-line
Вид инвестиций Максимальная доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России); 100%
Денежные средства во вкладах в кредитных организациях, входящих в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России); Не более 15% суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на дату размещения
Долговые ценные бумаги российских эмитентов, имеющие рейтинговую оценку (при отсутствии рейтинга эмиссии – эмитент, гарант выпуска, материнская компания эмитента или основные акционеры):
  • - не ниже «В» по международной шкале агентства Standard &Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch;
  • - не ниже «ruBB» по национальной шкале для Российской Федерации агентства АО «Эксперт РА» или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств «АКРА (АО)», ООО «НРА», ООО «НКР» и иные (в том числе индикативные) оценки;
  • - не ниже «В» по шкале внутреннего (расчетного) кредитного рейтинга ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ», определенную с помощью экспертных рейтинговых моделей
 80%
Иные облигации российских эмитентов, допущенные к организованным торгам; 30%
Акции российских эмитентов, допущенные к организованным торгам; 100%
Депозитарные расписки российских эмитентов; 50%
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; 50%
Биржевые производные финансовые инструменты; 30%
Клиринговые сертификаты участия. 100%

 

СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
400 000
* НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
1000 000
* В течение календарного года максимальная совокупная сумма денежных средств, передаваемых Клиентом в управление по Договору ИИС ДУ
Открыть on-line

ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ*

Превышает
на5-7пунктов

максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемую Банком России

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • Плата за управление
    1
    %
    от средней стоимости чистых активов в год (взимается ежеквартально)
  • Премия за успех
    18
    %
    от прироста стоимости чистых активов (взимается ежегодно)

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

  • Расходы на биржевые комиссии
  • Вознаграждения и комиссии брокера
  • Комиссия депозитария за хранение и перевод ценных бумаг

РИСКИ

ДО
15
%

определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля

ОГРАНИЧЕНИЯ

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом любые сделки как на биржевом рынке (безадресные, переговорные), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (в т.ч. маржинальные).

Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

Размещение во вклады в кредитных организациях денежных средств не может превышать

15
 %

суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на момент такого размещения.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогообложение осуществляется в соответствии со статьей 214.1 налогового кодекса РФ с учетом особенностей статей 214.9

13
 %

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора

Открыть on-line Задать вопрос
* Описание механизма расчета ожидаемой доходности, вероятность достижения ожидаемой доходности, информация о том, что ожидаемая доходность не гарантирована государством или иными лицами, а также описание возможной реализации рисков, согласно п.11 Указания Банка России от 02.08.2023 № 6496-У размещена на официальном сайте ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» и доступна по данной ссылке