ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Сбалансированный доход
  • Умеренный риск
  • Налоговый вычет от государства

Достижение высоких показателей доходности при умеренной степени риска за счет наличия в инвестиционном портфеле клиента более широкого набора ценных бумаг, по сравнению с консервативной стратегией

Динамика доходности

Приведенная динамика доходности стратегии отображает динамику стоимости совокупного портфеля всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно данной стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента. Расчет доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК и налогов.
По состоянию на 01.06.2020
По отраслям
ТОП-10 позиций
ПАО "Группа ЛСР" 27.31 %
ПАО "ФСК ЕЭС" 13.51 %
АО "Эталон ЛенСпецСМУ" 8.9 %
АО "ТКХ" 8.2 %
ПАО Сбербанк 7.96 %
ПАО "Группа Черкизово" 7.88 %
ПАО "НК "Роснефть" 6.1 %
ПАО "Газпром" 2.04 %
Прочие 16.05 %
ОАО "Сургутнефтегаз" 2.04 %
66.43%
66.43%
Облигация
20.18%
20.18%
Акция
13.39%
13.39%
Денежные средства
Структура активов
По состоянию на 01.06.2020
ТОП-10 позиций
ПАО "Группа ЛСР" 27.31 %
ПАО "ФСК ЕЭС" 13.51 %
АО "Эталон ЛенСпецСМУ" 8.9 %
АО "ТКХ" 8.2 %
ПАО Сбербанк 7.96 %
ПАО "Группа Черкизово" 7.88 %
ПАО "НК "Роснефть" 6.1 %
ПАО "Газпром" 2.04 %
Прочие 16.05 %
ОАО "Сургутнефтегаз" 2.04 %
*/ ?>
Вид инвестиций Максимальная доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) 100%
Денежные средства во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) Не более 15% суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на момент размещения
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга:
  • - не ниже категории “ВВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства «АКРА (АО);
  • - не ниже уровня “В” по международной рейтинговой шкале одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service
100%
Иные облигации, допущенные к организованным торгам 80%
Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам 100%
Депозитарные расписки 100%
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов 50%
Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов 50%
Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов 50%

 

СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
400 000
* НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
1000 000
* В течение календарного года максимальная совокупная сумма денежных средств, передаваемых Клиентом в управление по Договору ИИС ДУ
3
года
срок действия
договора ИИС ДУ
Возврат из управления части имущества Клиенту до истечения срока действия Договора ИИС ДУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • Плата за управление
    1
    %
    от средней стоимости чистых активов и взимается ежеквартально
  • Премия за успех
    18
    %
    от прироста стоимости чистых активов и взимается ежегодно

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

РИСКИ

ДО
15
%

определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля

ОГРАНИЧЕНИЯ

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.

Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

Размещение во вклады в кредитных организациях денежных средств не может превышать

15
%

суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на момент такого размещения.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогообложение осуществляется в соответствии со статьей 214.1 налогового кодекса РФ с учетом особенностей статьи 214.9

13
%

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора