ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Стабильный доход
  • Низкий уровень риска
  • Налоговый вычет от государства

Достижение оптимального уровня доходности и сохранности капитала обеспечивается путем диверсификации вложений по рынкам, отраслям и видам инструментов с низким уровнем риска

Динамика доходности

Приведенная динамика доходности стратегии отображает динамику стоимости совокупного портфеля всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно данной стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента. Расчет доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК и налогов.
По состоянию на 01.07.2021
По отраслям
ТОП-10 позиций
ПАО "Аэрофлот" 14.54 %
ООО "Ритейл Бел Финанс" 12.56 %
ООО "Группа компаний "Самолет" 9.96 %
ООО "ВСК" 9.56 %
ПАО "Русская Аквакультура" 8.78 %
АО "МаксимаТелеком" 7.07 %
ПАО "МОСТОТРЕСТ" 5.38 %
ООО "ПИК-Корпорация" 4.95 %
ПАО "Группа Черкизово" 4.78 %
Прочие эмитенты 22.41 %
100%
100%
Облигация
Структура активов
По состоянию на 01.07.2021
ТОП-10 позиций
ПАО "Аэрофлот" 14.54 %
ООО "Ритейл Бел Финанс" 12.56 %
ООО "Группа компаний "Самолет" 9.96 %
ООО "ВСК" 9.56 %
ПАО "Русская Аквакультура" 8.78 %
АО "МаксимаТелеком" 7.07 %
ПАО "МОСТОТРЕСТ" 5.38 %
ООО "ПИК-Корпорация" 4.95 %
ПАО "Группа Черкизово" 4.78 %
Прочие эмитенты 22.41 %
Вид инвестиций Максимальная доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) 100%
Денежные средства во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) Не более 15% суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на момент размещения
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга:
  • - не ниже категории “ВВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства «АКРА (АО);
  • - не ниже уровня “В” по международной рейтинговой шкале одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service
100%
Акции российских эмитентов, входящих в первый и второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа 50%
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов 20%

 

СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
400 000
* НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
1000 000
* В течение календарного года максимальная совокупная сумма денежных средств, передаваемых Клиентом в управление по Договору ИИС ДУ
3
года
срок действия
договора ИИС ДУ
Возврат из управления части имущества Клиенту до истечения срока действия Договора ИИС ДУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • Плата за управление
    1
    %
    от средней стоимости чистых активов в год (взимается ежеквартально)
  • Премия за успех
    15
    %
    от прироста стоимости чистых активов (взимается ежегодно)

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

РИСКИ

ДО
10
%

определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля

ОГРАНИЧЕНИЯ

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.

Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

Размещение во вклады в кредитных организациях денежных средств не может превышать

15
%

суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на момент такого размещения.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогообложение осуществляется в соответствии со статьей 214.1 налогового кодекса РФ с учетом особенностей статьи 214.9

13
%

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора